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基金名稱 基金
公司		 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)		 下單
A06043 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 01/21 3.98 9.99 14.39 31.51 13.68 -18.25 -15.06
A06044 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 01/21 3.48 9.38 14.01 28.23 20.45 -11.01 -11.15
A03087 元大全球優質龍頭平衡基金(累積-台幣) 元大投信 01/21 3.14 4.09 8.75 29.00 56.80 N/A N/A
A01021 華南永昌多重資產入息平衡基金－台幣(A)累積型(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 01/21 1.29 4.07 5.41 22.52 44.70 27.80 45.52
A01022 華南永昌多重資產入息平衡基金－台幣(B)月配型(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 01/21 1.26 4.05 5.39 22.52 44.74 27.85 45.46
A05031 國泰全球多重收益平衡基金-台幣(A)不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/21 0.85 3.70 5.15 15.15 25.35 18.49 22.77
A05032 國泰全球多重收益平衡基金-台幣(B)配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/21 0.85 3.70 5.11 15.09 25.32 18.58 22.94
A06011 復華全球平衡基金 復華投信 01/21 3.66 3.10 2.86 13.52 32.92 18.40 49.52
A10059 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 1.07 2.73 4.47 19.04 35.37 25.58 23.25
A10058 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 1.06 2.73 4.47 19.03 35.37 25.59 23.25
A05055 國泰亞太入息平衡基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/21 1.48 2.70 4.80 17.59 27.18 7.13 15.10
A10063 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 0.62 2.26 4.34 15.05 28.66 14.76 20.91
A10062 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 0.62 2.25 4.35 15.05 28.66 14.77 20.91
A13016 新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 01/21 1.10 1.88 1.10 7.10 13.75 11.00 7.59
A13017 新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 01/21 0.97 1.83 1.10 7.10 13.65 10.87 7.48
A05033 國泰全球多重收益平衡基金-美元(A)不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/21 0.73 1.80 5.35 12.54 20.81 6.88 18.12
A05034 國泰全球多重收益平衡基金-美元(B)配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/21 0.74 1.80 5.34 12.54 20.81 6.88 18.10
A03088 元大全球優質龍頭平衡基金(累積-美元) 元大投信 01/21 2.95 1.66 8.67 23.81 45.17 N/A N/A
A01024 華南永昌多重資產入息平衡基金－美元(B)月配型(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 01/21 1.04 1.57 5.35 17.59 33.94 8.00 33.00
A01023 華南永昌多重資產入息平衡基金－美元(A)累積型(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 01/21 1.09 1.46 4.84 17.04 33.27 7.85 33.72
A03081 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 01/21 1.48 0.63 8.35 19.85 17.22 10.09 5.96
A10061 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 0.89 0.61 4.56 15.21 27.55 11.20 16.42
A10060 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/21 0.89 0.60 4.57 15.20 27.56 11.21 16.41
A16049 摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 01/21 1.34 0.09 4.73 19.11 16.97 8.87 15.07
A16048 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 01/21 1.34 0.08 4.79 19.17 17.05 8.90 15.07
A13019 新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 01/21 0.87 -0.59 1.11 2.63 5.29 -6.12 -1.48
A13018 新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 01/21 0.86 -0.59 1.03 2.70 5.37 -6.14 -1.51
A16015 摩根全球平衡基金 摩根投信 01/21 0.59 -0.71 -1.15 4.97 4.48 -1.89 -6.62
A05050 國泰亞太入息平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/21 2.08 -0.88 -1.53 16.54 24.60 10.66 14.96
A05051 國泰亞太入息平衡基金-配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/21 2.08 -0.88 -1.53 16.54 24.60 10.66 14.95
A10016 群益亞太新趨勢平衡基金 群益投信 01/21 -0.31 -0.98 4.64 24.63 16.31 0.95 14.51
A06015 復華亞太平衡基金 復華投信 01/21 2.47 -1.33 -0.41 11.32 13.93 0.29 33.20
A16052 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 摩根投信 01/21 0.39 -1.35 3.78 19.13 1.33 -8.30 -1.36
A16053 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 01/21 0.38 -1.39 3.73 19.05 1.17 -8.45 -1.58
A05054 國泰亞太入息平衡基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/21 1.50 -1.46 -1.88 12.82 23.96 7.22 11.21
A16051 摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 01/21 1.08 -1.77 3.87 14.22 9.59 -3.47 10.77
A03082 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 01/21 1.30 -1.79 8.27 15.04 8.48 -6.95 -3.21
A16050 摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 01/21 1.15 -1.80 4.91 16.16 11.92 -2.35 9.94
A16022 摩根亞太高息平衡基金-累積型(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 01/21 0.90 -1.81 0.19 9.80 8.94 4.51 7.85
A16023 摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 01/21 0.90 -1.81 0.19 9.80 8.94 4.52 8.26
A16054 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 摩根投信 01/21 0.16 -2.75 3.18 15.14 -4.33 -16.78 -3.29
A16055 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 01/21 0.16 -2.76 3.17 15.09 -4.33 -16.78 -3.61
A05052 國泰亞太入息平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/21 1.86 -3.24 -1.65 11.82 15.49 -6.46 5.08
註1： 基金並非存款，基金投資非屬存款保險條例或其他相關保障機制之保障範圍，且基金投資具投資風險，委託人須自負盈虧，本公司受託投資不保本不保息，除盡善良管理人注意義務外，投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險，均由委託人承擔。
註2： 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
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註9： 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；且部分基金配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料，投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。
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註11： 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定：境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之十，故並非完全投資於大陸地區有價證券；投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限，惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司QFII額度之限制，故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
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