億杰10~12月現金收支及資金調度狀況
(110/10/15 15:25:38)

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3089)億杰-公告本公司未來三個月收支及資金調度狀況

1.事實發生日:110/10/15
2.公司名稱:億杰科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心發文字號:證櫃監字第1040200915號,公告本公司資金狀況。
(一)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
  項目/月份           110年10月  110年11月  110年12月
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期初餘額                117,155     92,382    100,366
現金流入                 40,089     30,201     29,353
現金流出                 64,862     22,217     22,834
預計調度前資金缺口            0          0          0
金融機構借款                  0          0          0
調度後期末餘額           92,382    100,366    106,885
(二)銀行調度及使用情形(單位:新台幣仟元)
項目(110/10/13)    銀行融資額度 已動用額度 未使用額度
短期融資額度            145,000    101,540     43,460
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。


 
 
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