富圓采12/18當週到期票據、應償還借款及預計106/12~107/2現金收支狀況
(106/12/18 11:23:52)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(4969)富圓采-公告本公司106年12月18日當週之到期票據、應償還借款及預計未來三個月現金收支狀況

1.事實發生日:106/12/18
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心105年7月1日證櫃審字第1050018493號函辦理。
(1)106年12月18日當週之到期票據金額為新臺幣0仟元。
(2)106年12月18日當週之應償還借款為新臺幣0仟元。
(3)預估未來三個月現金收支狀況:(單位:仟元)
      項目/月份         106年12月       107年01月       107年02月
      現金流入合計        80,328         30,569           17,328
      現金流出合計        67,025         25,942            7,027
      融資流入(出)合計         0              0               0
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。