公開資訊觀測站重大訊息公告
(4419)元勝-公告本公司107年11月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形
1.事實發生日:107/12/14 2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理 3.財務資訊年度月份:107/11 4.自結流動比率:581.68% 5.自結速動比率:543.62% 6.自結負債比率:3.99% 7.因應措施:不適用 8.其他應敘明事項: (1)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 短期借款 0 0 0 (2)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元 項目 107/12 108/01 108/02 --------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 16,752 15,820 15,222 現金流入 845 980 827 現金流出 1,777 1,578 1,578 期末現金 15,820 15,222 14,471 (3)預計調度前現金收支缺口:不適用 |