公開資訊觀測站重大訊息公告

(6404)通訊-KY-公告本公司合併財務報告截至109年4月份應收帳款餘額及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

1.事實發生日:109/05/27
2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理，公告本公司合併財務報告截至4月應收帳款餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額，4月已收回金額及當月備抵呆帳餘額
                         單位:新台幣仟元
項目/日期                截至109/04/30
應收帳款餘額                   37,777
佔資產比例                     23.60%
佔股本比例                     10.10%
未逾期金額                     38,341
已逾期金額                     35,894
04月已收回金額                 11,535
當月備抵呆帳餘額               36,458

二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理，公告本公司自結合併報表之負債比、流動比、速動比及未來三個月現金收支預估
(1)自結負債比、流動比、速動比
項目/日期        截至109/04/30
自結流動比例        167.90%
自結速動比例        167.14%
自結負債比例         53.96%

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)
項目/月份    109年05月   109年06月    109年07月
期初餘額       26,969      24,442      25,326
現金流入        8,650      11,218      11,375
現金流出       11,177      10,334      10,069
現金餘額       24,442      25,326      26,632

6.因應措施:依規定申報
7.其他應敘明事項:無