公開資訊觀測站重大訊息公告

(3191)和進-公告本公司106年11月份自結財務

1.事實發生日:106/12/18
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函辦理及證櫃監字第1050201282號函，公告下列財務資訊：
3.財務資訊年度月份:106年11月
4.自結流動比率:452.35%
5.自結速動比率:445.32%
6.自結負債比率:12.75%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:

(1)依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函說明部分:

未來三個月預計現金收支(新台幣仟元):
年度                            106年   107年   107年
月份                           12月份   1月份   2月份
項目
期初現金餘額1                  20,652  19,983  21,532
現金流入2                      17,763  19,490  15,352
現金流出3                      18,432  17,940  16,838
現金餘額(短絀 ) 小計4=1+2-3    19,983  21,532  20,046
金融機構借款                        0       0       0
增資股款                            0       0       0
發行公司債                          0       0       0
小計5                               0       0       0
期未現金餘額6=4+5              19,983  21,532  20,046

(2)依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1050201282號函說明部分:

1.合普公司應收帳款及其他應收款情形(人民幣仟元)
合普公司     應收帳款   已提供擔保品  備抵壞帳  壞帳提列比率
180天~365天         -           -           -        N/A
365天以上       2,508           -       2,508       100%
合計            2,508           -       2,508       100%
12月1~15日          -
回收金額

合普公司    其他應收款  已提供擔保品  備抵壞帳  壞帳提列比率
180天~365天         -           -           -        N/A
365天以上      11,684           -      11,684       100%
合計           11,684           -      11,684       100%
12月1~15日          -
回收金額

2.截至12/17日和進公司銀行存款餘額(新台幣仟元): 23,135