公開資訊觀測站重大訊息公告
(3095)及成-公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:107/03/15
2.公司名稱:及成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計
之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 107年03月 107年04月 107年05月
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期初金額 126,820 126,751 130,407
現金流入 80,286 71,509 63,686
現金流出 80,355 67,853 76,520
期末現金 126,751 130,407 117,573
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 100,470 99,749 721
中長期借款 59,093 59,093 0
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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