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| 曼哈頓-KY 7~9月現金收支情形及銀行可使用融資額度
(107/07/16 09:35:42) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(2738)曼哈頓-KY-公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度
1.事實發生日:107/07/15
2.公司名稱:英屬開曼群島商曼哈頓酒店集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心於107年02月01日證櫃審字第1070002602號函辦理。
6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 107年07月 107年08月 107年09月
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期初餘額 48,543 51,779 62,309
現金流入 97,950 89,051 86,664
現金流出 94,714 78,521 78,163
期末餘額 51,779 62,309 70,810
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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：美金仟元)
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項目/月份 107年07月 107年08月 107年09月
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融資額度 66,696 66,696 66,696
已用額度 66,696 66,696 66,696
額度餘額 0 0 0
7.其他應敘明事項:無。
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