寶得利9月底銀行融資額度使用情形與10~12月預計現金收支狀況
(110/10/15 10:41:55)

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5301)寶得利-公告本公司110年09月之銀行融資額度及使用情形與未來三個月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額

1.事實發生日:110/10/15
2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。


(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
      項目          銀行融資額度        使用情形(已動用額度)
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    110年09月             84,467               57,108
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
   項目/月份              110年10月         110年11月       110年12月
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   期初現金餘額               20,657            33,530          28,217
   現金流入                    5,264             4,240           5,088
   現金支出                   11,005            11,166          11,350
   小    計                   14,916            26,604          21,955
   預計調度前資金缺口              0                 0               0
   其他應收款項-處分資產           0                 0               0
   金融機構借款               20,000             2,000           2,000
   償還借款                    1,386               387           2,386
   期末餘額                   33,530            28,217          21,569
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(4)股東往來:截止110年09月底餘額20,775仟元;最近1年最高餘額23,730仟元。
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6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:不適用。


 
 
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