公開資訊觀測站重大訊息公告
(3064)泰偉-公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:106/12/15
2.公司名稱:泰偉電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060201236號函辦理，公告未來三個月預計
之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 106年12月 107年01月 107年2月
--------- --------- --------- ---------
期初金額 200,170 242,001 258,870
現金流入 288,620 55,100 1,600
現金流出 246,789 38,231 48,221
期末現金 242,001 258,870 212,249
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
--------- --------- --------- ---------
短期借款 257,833 257,833 0
中長期借款 180,000 180,000 0
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
|