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(3095)及成-公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:110/10/15
2.公司名稱:及成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
   項目           110年10月          110年11月         110年12月
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期初金額           95,646            108,826            101,460
現金流入           57,360             51,810             48,393
現金流出           44,180             59,176             49,219
期末現金          108,826            101,460            100,634
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
   項目           融資額度          已動撥金額          可用餘額
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短期借款            9,000              4,322              4,678
中長期借款        573,654            573,654                  0

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無