和昇12/15下周將到期之票據、預計支付帳款等財務資訊
(106/12/18 09:47:27)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(2720)和昇-公告本公司106年12月15日下周將到期之票據,預計支付帳款,應償還借款,現金餘額及銀行借款餘額

1.事實發生日:106/12/15
2.公司名稱:和昇休閒開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心106年10月24日證櫃審字第10601017461號函辦理
(1)106年12月15日下周將到期之票據金額為新台幣1,951仟元
(2)106年12月15日下周預計支付帳款為新台幣745仟元
(3)106年12月15日下周應償還借款金額新台幣6,463仟元
(4)106年12月22日當天預計現金及銀行存款餘額新台幣4,006仟元
(已扣除106年12月15日當周受限制之銀行借款備償戶金額,上列下周將到期之票據,上列下周預計支付帳款及上列下周應償還借款金額)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無