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(2067)嘉鋼-公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:110/10/15 2.公司名稱:嘉鋼精密工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理 (1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位:新台幣仟元) 項目 110年10月 110年11月 110年12月 -------- ---------- ---------- ---------- 期初金額 131,464 135,692 144,250 現金流入 142,527 158,221 141,945 現金流出 138,299 149,663 143,679 期末現金 135,692 144,250 142,516 (2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元) 項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額 --------- ---------- ---------- ---------- 短期借款 321,533 278,274 43,259 中長期借款 741,601 697,519 44,082 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 |