國泰金:國壽取得Octagon Senior Secured Credit Fund案,變更交易總金額等事宜
(110/10/15 10:17:53)

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2882)國泰金-本公司代子公司國泰人壽變更公告取得Octagon Senior Secured Credit Fund

1. 原公告日期:110/05/13
2. 簡述原公告申報內容:
一、交易數量、每單位價格及交易總金額
依實際交易時之交易數量;依實際交易時之交易價格;取得50,000,000美元授權額度,在不超過10%的基金規模下投資。
二、處分利益(或損失):不適用
三、迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形:
(1)依實際交易時之交易數量(2)56,025,270.13美元
(3)依實際交易時之交易數量(4)無
四、迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額
(1)占總資產比率:71.20%; (2)占股東權益比率:821.92%;
(3)最近期財務報告營運資金 新台幣NT$0.48兆元
3. 變動緣由及主要內容:

變動緣由:依基金公司提供之確認資料變更。
主要內容:
一、交易數量、每單位價格及交易總金額
共交易36,291.05單位;
單位淨值: 1,377.75美元;交易總金額: 50,000,000美元
二、處分利益(或損失):不適用
三、迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形:
(1)40,739.84單位(2)56,025,270.13美元(3)9.51%; (4) 無
四、迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額
(1) 占總資產比率:71.20%; (2) 占股東權益比率:821.92%;
(3) 最近期財務報告營運資金 新台幣NT$0.48兆元
4. 變動後對公司財務業務之影響:無
5. 其他應敘明事項:依據(公開發行公司取得或處份資產處理準則)第三十二條規定辦理公告


 
 
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