基本資料 淨值查詢 績效查詢 持股狀況 基金配息 近五年費用率及報酬率 　 除息日 狀態 息值或比例 幣別 2024/10/31 配息 0.017257 美元 2024/09/30 配息 0.01683 美元 2024/08/30 配息 0.016068 美元 2024/07/31 配息 0.020541 美元 2024/06/28 配息 0.014678 美元 2024/05/31 配息 0.01621 美元 2024/04/30 配息 0.016589 美元 2024/03/28 配息 0.014064 美元 2024/02/29 配息 0.014411 美元 2024/01/31 配息 0.019996 美元 2023/12/29 配息 0.013639 美元 2023/11/30 配息 0.014774 美元 2023/10/31 配息 0.015675 美元 2023/09/29 配息 0.014793 美元 2023/08/31 配息 0.015392 美元 2023/07/31 配息 0.021764 美元 2023/06/30 配息 0.01604 美元 2023/05/31 配息 0.016688 美元 2023/04/28 配息 0.01408 美元 2023/03/31 配息 0.015649 美元 2023/02/28 配息 0.013958 美元 2023/01/31 配息 0.015101 美元 2022/12/30 配息 0.0103 美元 2022/11/30 配息 0.011774 美元 2022/10/31 配息 0.012957 美元 2022/09/30 配息 0.011984 美元 2022/08/31 配息 0.012812 美元 2022/07/29 配息 0.013585 美元 2022/06/30 配息 0.010084 美元 2022/05/31 配息 0.012786 美元 2022/04/29 配息 0.01205 美元 2022/03/31 配息 0.009141 美元 2022/02/28 配息 0.012232 美元 2022/01/31 配息 0.014256 美元 2021/12/31 配息 0.012575 美元 2021/11/30 配息 0.013814 美元 2021/10/29 配息 0.01296 美元 2021/09/30 配息 0.014242 美元 2021/08/31 配息 0.017714 美元 2021/07/30 配息 0.014045 美元 2021/06/30 配息 0.012161 美元 2021/05/31 配息 0.013102 美元 2021/04/30 配息 0.011915 美元 2021/03/31 配息 0.013476 美元 2021/02/26 配息 0.011086 美元 2021/01/29 配息 0.012563 美元 2020/12/31 配息 0.013531 美元 2020/11/30 配息 0.012947 美元 2020/10/30 配息 0.011932 美元 2020/09/30 配息 0.012513 美元 2020/08/31 配息 0.013128 美元 2020/07/31 配息 0.014219 美元 2020/06/30 配息 0.012817 美元 2020/05/29 配息 0.009483 美元 2020/04/30 配息 0.01127 美元 2020/03/31 配息 0.01432 美元 2020/02/28 配息 0.015317 美元 2020/01/31 配息 0.017656 美元 2019/12/31 配息 0.017357 美元 2019/11/29 配息 0.015307 美元 2019/10/31 配息 0.016173 美元 2019/09/30 配息 0.014616 美元 2019/08/30 配息 0.01537 美元 2019/07/31 配息 0.017033 美元 2019/06/28 配息 0.012889 美元 2019/05/31 配息 0.013533 美元 2019/04/30 配息 0.014862 美元 2019/03/29 配息 0.014903 美元 2019/02/28 配息 0.015166 美元 2019/01/31 配息 0.018203 美元 2018/12/31 配息 0.016616 美元 2018/11/30 配息 0.016644 美元 2018/10/31 配息 0.017901 美元 2018/09/28 配息 0.015287 美元 2018/08/31 配息 0.017951 美元 2018/07/31 配息 0.019336 美元 2018/06/29 配息 0.016768 美元 2018/05/31 配息 0.020519 美元 2018/04/30 配息 0.021197 美元 2018/03/29 配息 0.019907 美元 2018/02/28 配息 0.018592 美元 2018/01/31 配息 0.021077 美元 2017/12/29 配息 0.019695 美元 2017/11/30 配息 0.020238 美元 2017/10/31 配息 0.022205 美元 2017/09/29 配息 0.019344 美元 2017/08/31 配息 0.019392 美元 2017/07/31 配息 0.018929 美元 2017/06/30 配息 0.020148 美元 2017/05/31 配息 0.022698 美元 2017/04/28 配息 0.019883 美元 2017/03/31 配息 0.017481 美元 2017/02/28 配息 0.017216 美元 2017/01/31 配息 0.018008 美元 2016/12/30 配息 0.016957 美元 2016/11/30 配息 0.016642 美元 2016/10/31 配息 0.017562 美元 2016/09/30 配息 0.01818 美元 2016/08/31 配息 0.020326 美元 2016/07/29 配息 0.017894 美元 2016/06/30 配息 0.021791 美元 2016/05/31 配息 0.022219 美元 2016/04/29 配息 0.017112 美元 2016/03/31 配息 0.017192 美元 2016/02/29 配息 0.017325 美元 2016/01/29 配息 0.012736 美元 2015/12/31 配息 0.012284 美元 2015/11/30 配息 0.012841 美元 2015/10/30 配息 0.013326 美元 2015/09/30 配息 0.012933 美元 2015/08/31 配息 0.013688 美元 2015/07/31 配息 0.013025 美元 2015/06/30 配息 0.014061 美元 2015/05/29 配息 0.015373 美元 2015/04/30 配息 0.015636 美元 2015/03/31 配息 0.016985 美元 2015/02/27 配息 0.015569 美元 2015/01/30 配息 0.017462 美元 2014/12/31 配息 0.018941 美元 2014/11/28 配息 0.016644 美元 2014/10/31 配息 0.021709 美元 2014/09/30 配息 0.02328 美元 2014/08/29 配息 0.019881 美元 2014/07/31 配息 0.024119 美元 2014/06/30 配息 0.024339 美元 2014/05/30 配息 0.023844 美元 2014/04/30 配息 0.023513 美元 2014/03/31 配息 0.022023 美元 2014/02/28 配息 0.019927 美元 2014/01/31 配息 0.021558 美元 2013/12/31 配息 0.022718 美元 2013/11/29 配息 0.02076 美元 2013/10/31 配息 0.023515 美元 2013/09/30 配息 0.021902 美元 2013/08/30 配息 0.021146 美元 2013/07/31 配息 0.028841 美元 2013/06/28 配息 0.019303 美元 2013/05/31 配息 0.02751 美元 2013/04/30 配息 0.03032 美元 2013/03/28 配息 0.021621 美元 2013/02/28 配息 0.022506 美元 2013/01/31 配息 0.024168 美元 2012/12/31 配息 0.023394 美元 2012/11/30 配息 0.017939 美元 2012/10/31 配息 0.019348 美元 2012/09/28 配息 0.016885 美元 2012/08/31 配息 0.01836 美元 2012/07/31 配息 0.017772 美元 2012/06/29 配息 0.012668 美元 2012/05/31 配息 0.015117 美元 2012/04/30 配息 0.014787 美元 2012/03/30 配息 0.015276 美元 2012/02/29 配息 0.016007 美元 2012/01/31 配息 0.017621 美元 2011/12/30 配息 0.023826 美元 2011/11/30 配息 0.022121 美元 2011/10/31 配息 0.024288 美元 2011/09/30 配息 0.017725 美元 2011/08/31 配息 0.018966 美元 2011/07/29 配息 0.015592 美元 2011/06/30 配息 0.020063 美元 2011/05/31 配息 0.019849 美元 2011/04/29 配息 0.018058 美元 2011/03/31 配息 0.019592 美元 2011/02/28 配息 0.011199 美元 2011/01/31 配息 0.015161 美元 2010/12/31 配息 0.020861 美元 2010/11/30 配息 0.021608 美元 2010/10/29 配息 0.021749 美元 2010/09/30 配息 0.022203 美元 2010/08/31 配息 0.023707 美元 2010/07/30 配息 0.021199 美元 2010/06/30 配息 0.021767 美元 2010/05/31 配息 0.022961 美元 2010/04/30 配息 0.023307 美元 2010/03/31 配息 0.027458 美元 2010/02/26 配息 0.023397 美元 2010/01/29 配息 0.026211 美元 2009/12/31 配息 0.027503 美元 2009/11/30 配息 0.02704 美元 2009/10/30 配息 0.027073 美元 2009/09/30 配息 0.027732 美元 2009/08/31 配息 0.025448 美元 2009/07/31 配息 0.018202 美元 2009/06/30 配息 0.025374 美元 2009/05/29 配息 0.026912 美元 2009/04/30 配息 0.028023 美元 2009/03/31 配息 0.03312 美元 2009/02/27 配息 0.025181 美元 2009/01/30 配息 0.025703 美元 2008/12/31 配息 0.029223 美元 2008/11/28 配息 0.027017 美元 2008/10/31 配息 0.036652 美元 2008/09/30 配息 0.038073 美元 2008/08/29 配息 0.026845 美元 2008/07/31 配息 0.029067 美元 2008/06/30 配息 0.02987 美元 2008/05/30 配息 0.030271 美元 2008/04/30 配息 0.029211 美元 2008/03/31 配息 0.02091 美元 2008/02/29 配息 0.005635 美元 2008/01/31 配息 0.04248 美元 2007/12/31 配息 0.041277 美元 2007/10/31 配息 0.011371 美元

註1： 基金並非存款，基金投資非屬存款保險條例或其他相關保障機制之保障範圍，且基金投資具投資風險，委託人須自負盈虧，本公司受託投資不保本不保息，除盡善良管理人注意義務外，投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險，均由委託人承擔。 註2： 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3： 本公司受託投資之基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，委託人申購前應詳閱風險預告與基金公開說明書。 註4： 本公司受託投資之基金已備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知【前述文件併揭露有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)】，委託人可至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站或本公司網站下載。 註5： 為保護既有投資人之權益，部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平市價規定，另委託人之交易如經基金公司認定為短線交易者，基金公司或本公司可拒絕受理申請轉換或申購要求，並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用，費用標準均依各該基金公司之規定。本網頁中之短線交易規定資料僅供參考，委託人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 註6： 委託人瞭解並同意受託人辦理特定金錢信託業務之相關交易時，自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，得作為受託人收取之信託報酬。 註7： 委託人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。又投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險，委託人應慎選投資標的。 註8： 部分基金可能持有衍生性商品部位，可能達基金淨資產價值之100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。 註9： 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；且部分基金配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料，投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。 註10： 非投資等級債券基金（本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）（主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同），適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之委託人；又如係本國投信機構募集者，則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券，雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十，然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人應審慎評估。 註11： 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定：境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之十，故並非完全投資於大陸地區有價證券；投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限，惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司QFII額度之限制，故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。 註12： 以上資訊來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。