鍾美君- 基本資料
經理人姓名
鍾美君
性別
女
學歷
University of Groningana International Financial Management碩士
經歷
保德信投信 投資管理部副理
第一金投信 基金管理部副理
群益投信 基金管理部經理
大華證券 專業襄理
基金資歷
投信公司
基金名稱
時間
期間(月)
操作績效(%)
台股績效(%)
宏利投信
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2022年10月至今
23
19.83
70.00
宏利投信
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2022年10月至今
23
19.78
70.00
宏利投信
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2022年10月至今
23
22.24
70.00
宏利投信
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2022年10月至今
23
22.24
70.00
宏利投信
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2022年10月至今
23
15.30
70.00
宏利投信
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2022年10月至今
23
15.04
70.00
宏利投信
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2022年10月至今
23
27.95
70.00
宏利投信
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2022年10月至今
23
14.21
70.00
宏利投信
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2022年10月至今
23
20.01
70.00
宏利投信
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2022年10月至今
23
19.50
70.00
宏利投信
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2022年10月至今
23
22.24
70.00
宏利投信
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2022年10月至今
23
22.24
70.00
宏利投信
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2022年10月至今
23
16.21
70.00
宏利投信
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2022年10月至今
23
15.74
70.00
宏利投信
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2022年10月至今
23
27.14
70.00
宏利投信
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2022年10月至今
23
17.30
70.00
宏利投信
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
2022年9月至2023年8月
11
3.90
14.33
宏利投信
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
2022年9月至2023年8月
11
3.08
14.33
宏利投信
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2022年9月至2023年8月
11
3.26
14.33
宏利投信
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2022年9月至2023年8月
11
2.94
14.33
宏利投信
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
2022年9月至2023年8月
11
4.71
14.33
宏利投信
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
2022年9月至2023年8月
11
4.71
14.33
宏利投信
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2022年9月至2023年8月
11
4.71
14.33
宏利投信
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2022年9月至2023年8月
11
4.71
14.33
宏利投信
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
2022年9月至2023年8月
11
1.79
14.33
宏利投信
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
2022年9月至2023年8月
11
2.26
14.33
宏利投信
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2022年9月至2023年8月
11
2.53
14.33
宏利投信
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2022年9月至2023年8月
11
2.40
14.33
宏利投信
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
2022年9月至2023年8月
11
8.19
14.33
宏利投信
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
2022年9月至2023年8月
11
11.89
14.33
宏利投信
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2022年9月至2023年8月
11
7.10
14.33
宏利投信
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2022年9月至2023年8月
11
7.23
14.33
宏利投信
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
2022年9月至2023年8月
11
3.27
14.33
宏利投信
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
2022年9月至2023年8月
11
3.19
14.33
宏利投信
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2022年9月至2023年8月
11
2.96
14.33
宏利投信
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2022年9月至2023年8月
11
3.39
14.33
宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
2022年9月至2023年8月
11
2.79
14.33
宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
2022年9月至2023年8月
11
4.61
14.33
宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
2022年9月至2023年8月
11
1.71
14.33
宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
2022年9月至2023年8月
11
2.74
14.33
宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
2022年9月至2023年8月
11
3.79
14.33
宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
2022年9月至2023年8月
11
4.58
14.33
宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
2022年9月至2023年8月
11
2.56
14.33
宏利投信
宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2021年8月至2021年10月
2
-0.08
1.36
宏利投信
宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2021年8月至2021年10月
2
-0.08
1.36
宏利投信
宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2021年8月至2021年10月
2
-0.18
1.36
宏利投信
宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2021年8月至2021年10月
2
-0.18
1.36
宏利投信
宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2021年8月至2021年10月
2
0.29
1.36
宏利投信
宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2021年8月至2021年10月
2
0.29
1.36
宏利投信
宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2021年8月至2021年10月
2
-1.32
1.36
宏利投信
宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2021年8月至2021年10月
2
1.15
1.36
宏利投信
宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2021年8月至2021年10月
2
-0.18
1.36
宏利投信
宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2021年8月至2021年10月
2
-0.18
1.36
宏利投信
宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2021年8月至2021年10月
2
-0.12
1.36
宏利投信
宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2021年8月至2021年10月
2
-0.08
1.36
宏利投信
宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2021年8月至2021年10月
2
-0.18
1.36
宏利投信
宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2021年8月至2021年10月
2
-0.18
1.36
宏利投信
宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2021年8月至2021年10月
2
0.24
1.36
宏利投信
宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2021年8月至2021年10月
2
0.28
1.36
宏利投信
宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2021年8月至2021年10月
2
1.18
1.36
宏利投信
宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2021年8月至2021年10月
2
0.00
1.36
宏利投信
宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2021年8月至2021年10月
2
-0.12
1.36
宏利投信
宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2021年8月至2021年10月
2
-0.19
1.36
宏利投信
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)
2020年11月至今
46
8.08
75.06
宏利投信
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
2020年11月至今
46
-26.11
75.06
宏利投信
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)
2020年11月至今
46
3.36
75.06
宏利投信
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
2020年11月至今
46
-29.34
75.06
宏利投信
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)
2020年11月至今
46
0.71
75.06
宏利投信
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
2020年11月至今
46
-31.16
75.06
宏利投信
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元)
2020年11月至今
46
-2.14
75.06
宏利投信
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
2020年11月至今
46
-33.10
75.06
宏利投信
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)
2020年11月至今
46
4.72
75.06
宏利投信
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
2020年11月至今
46
-28.41
75.06
宏利投信
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)
2020年11月至今
46
4.72
75.06
宏利投信
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
2020年11月至今
46
-28.41
75.06
宏利投信
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2020年3月至今
54
6.55
126.40
宏利投信
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2020年3月至今
54
4.34
126.40
宏利投信
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2020年3月至今
54
8.79
126.40
宏利投信
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2020年3月至今
54
8.64
126.40
宏利投信
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2020年3月至今
54
6.96
126.40
宏利投信
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2020年3月至今
54
7.03
126.40
宏利投信
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2020年3月至今
54
28.49
126.40
宏利投信
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2020年3月至今
54
28.41
126.40
宏利投信
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2019年4月至今
65
-8.81
101.50
宏利投信
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2019年4月至今
65
-8.86
101.50
宏利投信
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2019年4月至今
65
3.01
101.50
宏利投信
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2019年4月至今
65
3.11
101.50
宏利投信
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2019年4月至今
65
0.86
101.50
宏利投信
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2019年4月至今
65
0.71
101.50
宏利投信
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2019年4月至今
65
26.44
101.50
宏利投信
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2019年4月至今
65
25.25
101.50
宏利投信
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2019年2月至今
67
4.99
112.17
宏利投信
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2019年2月至今
67
5.45
112.17
宏利投信
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2019年2月至今
67
1.31
112.17
宏利投信
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2019年2月至今
67
1.44
112.17
宏利投信
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2019年2月至今
67
0.87
112.17
宏利投信
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2019年2月至今
67
1.07
112.17
宏利投信
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2019年2月至今
67
27.43
112.17
宏利投信
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2019年2月至今
67
24.39
112.17
宏利投信
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2019年2月至今
67
0.16
112.17
宏利投信
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2019年2月至今
67
-0.48
112.17
宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
2018年4月至2019年12月
20
5.93
5.47
宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
2018年4月至2019年12月
20
5.75
5.47
宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
2018年4月至2019年12月
20
7.36
5.47
宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
2018年4月至2019年12月
20
6.26
5.47
宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
2018年4月至2019年12月
20
6.54
5.47
宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
2018年4月至2019年12月
20
6.43
5.47
宏利投信
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)
2018年4月至今
77
10.62
102.35
宏利投信
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
2018年4月至今
77
9.69
102.35
宏利投信
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)
2018年4月至今
77
5.54
102.35
宏利投信
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
2018年4月至今
77
5.32
102.35
宏利投信
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)
2018年4月至今
77
10.44
102.35
宏利投信
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
2018年4月至今
77
10.54
102.35
宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
2018年4月至2019年12月
20
4.77
5.47
宏利投信
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
2018年4月至今
77
3.72
102.35
宏利投信
宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
2018年4月至今
77
3.73
102.35
宏利投信
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
2018年4月至今
77
3.09
102.35
保德信投信
PGIM保德信瑞騰基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
2017年10月至2018年1月
3
0.10
-0.62
保德信新興市場債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
2015年1月至2016年4月
15
-1.36
-8.95
保德信新興市場債券基金-月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
2015年1月至2016年4月
15
-0.94
-8.95
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
2015年1月至2018年3月
38
2.51
18.60
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
2015年1月至2018年3月
38
2.34
18.60
保德信投信
PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
2015年1月至2018年3月
38
4.92
18.60
保德信投信
PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
2015年1月至2018年3月
38
4.82
18.60
第一金全球多重資產入息平衡基金A不配息
2014年5月至2014年12月
7
1.29
-1.20
第一金全球多重資產入息平衡基金B配息(本基金之配息來源可能為本金)
2014年5月至2014年12月
7
1.29
-1.20
群益多重收益組合基金
2010年11月至2014年2月
39
5.02
0.98
註1:
基金並非存款,基金投資非屬存款保險條例或其他相關保障機制之保障範圍,且基金投資具投資風險,委託人須自負盈虧,本公司受託投資不保本不保息,除盡善良管理人注意義務外,投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險,均由委託人承擔。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
本公司受託投資之基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,委託人申購前應詳閱風險預告與基金公開說明書。
註4:
本公司受託投資之基金已備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知【前述文件併揭露有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)】,委託人可至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站或本公司網站下載。
註5:
為保護既有投資人之權益,部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平市價規定,另委託人之交易如經基金公司認定為短線交易者,基金公司或本公司可拒絕受理申請轉換或申購要求,並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用,費用標準均依各該基金公司之規定。本網頁中之短線交易規定資料僅供參考,委託人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註6:
委託人瞭解並同意受託人辦理特定金錢信託業務之相關交易時,自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,得作為受託人收取之信託報酬。
註7:
委託人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。又投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險,委託人應慎選投資標的。
註8:
部分基金可能持有衍生性商品部位,可能達基金淨資產價值之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
註9:
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部分基金配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料,投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。
註10:
非投資等級債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人;又如係本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人應審慎評估。
註11:
投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定:境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之十,故並非完全投資於大陸地區有價證券;投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限,惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司QFII額度之限制,故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
註12:
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