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(3713)新晶投控-代重要子公司公告-頂晶科技股份有限公司113年11月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:113/12/06
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有100%
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目           銀行融資額度      使用情形(已動用額度)
113年11月        1,364,130          1,295,132
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份           113年12月          114年1月       114年2月
期初現金餘額           99,201          103,255        140,271
現金流入               40,985           13,745         23,083
現金支出               40,141           16,927         24,924
預計調度前資金缺口    100,045           100,073        138,430
股東往來                 -                -              -
金融機構借款            3,210           40,198         (9,072)
期末餘額              103,255          140,271        129,358
截止本月底股東往來餘額  0 元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用