基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
摩根東協(美元)(累計) |
165.1200 |
2024/09/17 |
16.70 |
14.83 |
0.32 |
0.78 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
摩根東協(美元)(累計) |
1.08 |
9.16 |
4.53 |
16.34 |
17.92 |
14.73 |
21.15 |
18.09 |
20.28 |
9.72 |
18.52 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/17) |
9.16 |
17.92 |
14.73 |
18.09 |
20.28 |
9.72 |
18.52 |
定期定額報酬率(09/17) |
9.16 |
12.86 |
14.63 |
17.42 |
16.99 |
15.49 |
19.25 |
|
基準指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
7.35 |
3.68 |
1.41 |
-0.25 |
-1.36 |
1.51 |
2.23 |
-3.12 |
5.83 |
2.75 |
-5.03 |
-3.64 |
基準指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
5.79 |
1.14 |
-0.63 |
-1.41 |
0.28 |
-1.4 |
-1.57 |
-1.94 |
1.56 |
-4.76 |
-0.79 |
-1.24 |
|