基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) |
7.0600 |
2024/09/18 |
7.12 |
4.84 |
0.48 |
0.18 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) |
0.14 |
0.86 |
0.43 |
-0.07 |
0.21 |
3.65 |
6.81 |
9.43 |
9.01 |
5.88 |
14.92 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
0.86 |
0.21 |
3.65 |
9.43 |
9.01 |
5.88 |
14.92 |
定期定額報酬率(09/18) |
0.86 |
0.54 |
1.54 |
4.64 |
8.86 |
8.89 |
12.21 |
|
基準指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.99 |
0.49 |
1.99 |
-0.42 |
0.7 |
1.14 |
0.72 |
2.9 |
1.77 |
1.35 |
-1.24 |
2.23 |
基準指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.84 |
-0.88 |
1.62 |
-0.75 |
2.14 |
0.6 |
0.57 |
3.31 |
-1.74 |
-2.44 |
1.1 |
3.82 |
|