基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德世界黃金A2美元 |
44.0000 |
2024/09/18 |
29.07 |
28.22 |
0.34 |
0.95 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德世界黃金A2美元 |
-1.19 |
5.47 |
2.68 |
17.43 |
20.61 |
34.47 |
29.53 |
35.26 |
68.32 |
21.41 |
34.06 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
5.47 |
20.61 |
34.47 |
35.26 |
68.32 |
21.41 |
34.06 |
定期定額報酬率(09/18) |
5.47 |
10.59 |
16.34 |
27.73 |
32.55 |
29.19 |
23.57 |
|
基準指數 |
道瓊貴金屬指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
5.57 |
8.33 |
-3.85 |
6.27 |
6.2 |
18.7 |
-7.03 |
-8.21 |
0.06 |
7.75 |
4.05 |
-8.3 |
基準指數 |
1.94 |
13.14 |
-3.72 |
6.53 |
5.82 |
18.61 |
-7.36 |
-9.89 |
1.15 |
9.82 |
3.8 |
-8.25 |
差額 |
3.63 |
-4.82 |
-0.13 |
-0.26 |
0.37 |
0.09 |
0.33 |
1.68 |
-1.09 |
-2.07 |
0.24 |
-0.05 |
|