基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德世界黃金A2歐元 |
40.1400 |
2024/09/13 |
30.32 |
29.49 |
0.32 |
0.79 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德世界黃金A2歐元 |
8.37 |
7.76 |
3.77 |
14.62 |
18.27 |
32.61 |
36.81 |
34.92 |
44.49 |
25.59 |
37.80 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/13) |
7.76 |
18.27 |
32.61 |
34.92 |
44.49 |
25.59 |
37.8 |
定期定額報酬率(09/13) |
7.76 |
10.55 |
14.92 |
26.92 |
28.36 |
26.15 |
24.22 |
|
基準指數 |
道瓊貴金屬指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
3.31 |
6.91 |
-2.34 |
4.7 |
7.13 |
19.25 |
-6.75 |
-6.66 |
-1.38 |
4.69 |
3.83 |
-5.96 |
基準指數 |
1.94 |
13.14 |
-3.72 |
6.53 |
5.82 |
18.61 |
-7.36 |
-9.89 |
1.15 |
9.82 |
3.8 |
-8.25 |
差額 |
1.37 |
-6.23 |
1.37 |
-1.83 |
1.31 |
0.64 |
0.61 |
3.23 |
-2.53 |
-5.13 |
0.02 |
2.29 |
|