基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德世界黃金Hedged A2澳幣 |
11.7900 |
2024/09/18 |
27.05 |
28.26 |
0.31 |
0.95 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德世界黃金Hedged A2澳幣 |
-1.17 |
5.36 |
2.70 |
16.62 |
19.70 |
32.92 |
27.46 |
31.88 |
58.26 |
10.19 |
15.14 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
5.36 |
19.7 |
32.92 |
31.88 |
58.26 |
10.19 |
15.14 |
定期定額報酬率(09/18) |
5.36 |
10.05 |
15.4 |
25.99 |
28.72 |
23.41 |
14.88 |
|
基準指數 |
道瓊貴金屬指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
5.03 |
8.11 |
-3.99 |
6.04 |
6.09 |
18.63 |
-7.29 |
-8.3 |
-0.11 |
7.27 |
3.84 |
-8.55 |
基準指數 |
1.94 |
13.14 |
-3.72 |
6.53 |
5.82 |
18.61 |
-7.36 |
-9.89 |
1.15 |
9.82 |
3.8 |
-8.25 |
差額 |
3.09 |
-5.03 |
-0.27 |
-0.49 |
0.27 |
0.02 |
0.07 |
1.59 |
-1.26 |
-2.55 |
0.03 |
-0.3 |
|