基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
安聯全球資源-A配息類股(歐元)(已撤銷核備) |
79.4300 |
2024/09/18 |
-1.82 |
20.23 |
-0.03 |
0.84 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
安聯全球資源-A配息類股(歐元)(已撤銷核備) |
1.22 |
0.56 |
-1.82 |
-5.99 |
-3.73 |
1.51 |
0.03 |
-3.11 |
4.80 |
9.45 |
36.89 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
0.56 |
-3.73 |
1.51 |
-3.11 |
4.8 |
9.45 |
36.89 |
定期定額報酬率(09/18) |
0.56 |
-3.41 |
-4.7 |
-1.15 |
-2.65 |
-2.97 |
10.61 |
|
基準指數 |
Dow Jones U.S. Oil & Gas Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.43 |
-2.86 |
-4.29 |
-0.32 |
9.66 |
10.37 |
-5.87 |
-3.92 |
4.95 |
2.48 |
-5.84 |
0.28 |
基準指數 |
-2.53 |
1.97 |
-1.59 |
-0.14 |
-0.9 |
10.32 |
2.71 |
-1.03 |
-0.27 |
-1.63 |
-5.53 |
2.07 |
差額 |
1.11 |
-4.83 |
-2.7 |
-0.18 |
10.56 |
0.05 |
-8.58 |
-2.89 |
5.23 |
4.11 |
-0.3 |
-1.79 |
|