基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 6.9413 | 2024/09/19 | 4.24 | 7.59 | 0.23 | 0.53 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.18 |
1.36 |
3.20 |
7.18 |
1.40 |
-28.83 |
N/A |
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
1.18 |
1.36 |
3.2 |
7.18 |
1.4 |
-28.83 |
N/A |
定期定額報酬率(09/19) |
1.18 |
1.42 |
2.38 |
4.8 |
2.21 |
-4.19 |
N/A |
|
指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.13 |
0.13 |
1.51 |
0.21 |
-1.04 |
1.13 |
1.71 |
-1.27 |
2.39 |
5.53 |
-2.77 |
-11.72 |
指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
-0.43 |
-2.41 |
-0.53 |
-0.94 |
0.6 |
-1.77 |
-2.09 |
-0.09 |
-1.88 |
-1.98 |
1.47 |
-9.32 |
|