基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 8.3691 | 2024/09/19 | 4.38 | 6.53 | 0.17 | 0.46 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.18 |
0.68 |
2.85 |
4.95 |
3.56 |
-13.85 |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
1.18 |
0.68 |
2.85 |
4.95 |
3.56 |
-13.85 |
N/A |
定期定額報酬率(09/19) |
1.18 |
0.87 |
1.8 |
3.87 |
3.58 |
0.57 |
N/A |
|
指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.37 |
0.18 |
1.42 |
0.06 |
-0.62 |
1.45 |
1.77 |
-0.99 |
1.82 |
3.46 |
-2.75 |
-2.99 |
指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
-1.19 |
-2.35 |
-0.62 |
-1.1 |
1.02 |
-1.46 |
-2.03 |
0.18 |
-2.45 |
-4.05 |
1.49 |
-0.59 |
|