基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 8.4506 | 2024/09/19 | 5.21 | 7.41 | 0.27 | 0.53 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.56 |
1.88 |
4.18 |
8.14 |
8.37 |
-13.24 |
N/A |
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
1.56 |
1.88 |
4.18 |
8.14 |
8.37 |
-13.24 |
N/A |
定期定額報酬率(09/19) |
1.56 |
1.86 |
3.03 |
5.6 |
6.12 |
2.84 |
N/A |
|
指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.69 |
-0.07 |
1.61 |
0.41 |
-0.91 |
1.22 |
1.75 |
-1.38 |
2.66 |
4.97 |
-2.65 |
-3.22 |
指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
0.12 |
-2.61 |
-0.43 |
-0.75 |
0.73 |
-1.69 |
-2.05 |
-0.21 |
-1.61 |
-2.54 |
1.59 |
-0.82 |
|