基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 8.2293 | 2024/09/19 | 3.17 | 7.63 | 0.17 | 0.55 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.20 |
1.19 |
2.71 |
5.45 |
2.72 |
-16.02 |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
1.2 |
1.19 |
2.71 |
5.45 |
2.72 |
-16.02 |
N/A |
定期定額報酬率(09/19) |
1.2 |
1.38 |
2.21 |
4.07 |
3.11 |
-0.59 |
N/A |
|
指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.52 |
-0.27 |
1.41 |
0.2 |
-1.07 |
0.88 |
1.49 |
-1.59 |
2.37 |
4.72 |
-2.6 |
-3.55 |
指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
-0.04 |
-2.81 |
-0.63 |
-0.96 |
0.57 |
-2.03 |
-2.31 |
-0.42 |
-1.9 |
-2.79 |
1.64 |
-1.15 |
|