基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) | 71.3925 | 2024/09/19 | 6.38 | 7.66 | 0.29 | 0.71 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) | -1.37 |
-0.36 |
0.19 |
8.87 |
4.53 |
-27.86 |
-22.20 |
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
-1.37 |
-0.36 |
0.19 |
8.87 |
4.53 |
-27.86 |
-22.2 |
定期定額報酬率(09/19) |
-1.37 |
-0.96 |
-0.28 |
3.51 |
3.14 |
-1.21 |
-10.82 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.35 |
1.11 |
0.48 |
0.44 |
-0.27 |
-0.49 |
1.73 |
4.7 |
1.33 |
5.85 |
-2.25 |
-0.88 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.2 |
-0.26 |
0.11 |
0.11 |
1.17 |
-1.03 |
1.58 |
5.11 |
-2.18 |
2.06 |
0.09 |
0.72 |
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