基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) | 2.9808 | 2024/09/19 | 2.65 | 3.15 | 0.37 | 0.41 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) | 0.76 |
2.20 |
2.96 |
5.24 |
4.14 |
1.03 |
6.99 |
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
0.76 |
2.2 |
2.96 |
5.24 |
4.14 |
1.03 |
6.99 |
定期定額報酬率(09/19) |
0.76 |
1.6 |
2.41 |
3.35 |
4 |
3.51 |
4.11 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.66 |
1.11 |
0.5 |
0.87 |
-0.99 |
0.25 |
-0.46 |
0.02 |
1.42 |
1.85 |
-0.2 |
-1.05 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.72 |
-1.13 |
-0.37 |
-0.73 |
1.39 |
-0.63 |
0.89 |
0.25 |
-2.26 |
-2.48 |
1.22 |
1.29 |
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