基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益馬拉松基金N類型 | 204.19 | 2024/09/19 | 12.45 | 15.93 | 0.35 | 0.86 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益馬拉松基金N類型 | -2.99 |
-6.73 |
5.40 |
21.03 |
46.56 |
N/A |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
-2.99 |
-6.73 |
5.4 |
21.03 |
46.56 |
N/A |
N/A |
定期定額報酬率(09/19) |
-2.99 |
-4.81 |
0.28 |
7.79 |
24.31 |
N/A |
N/A |
|
指標指數 |
加權指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.5 |
-4.93 |
7.25 |
4.07 |
-1.13 |
1.17 |
5.4 |
2.45 |
3.24 |
10.06 |
-7.2 |
-4.14 |
指標指數 |
0.31 |
-3.62 |
8.77 |
3.81 |
0.5 |
7 |
6.02 |
-0.23 |
2.85 |
8.95 |
-2.16 |
-1.69 |
差額 |
2.19 |
-1.31 |
-1.52 |
0.26 |
-1.64 |
-5.83 |
-0.62 |
2.68 |
0.39 |
1.11 |
-5.05 |
-2.45 |
|