基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 9.5200 | 2024/09/18 | 10.15 | 4.19 | 0.53 | 0.21 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.59 |
1.46 |
4.68 |
9.07 |
14.38 |
14.69 |
N/A |
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|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
0.59 |
1.46 |
4.68 |
9.07 |
14.38 |
14.69 |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
0.6 |
0.63 |
2.08 |
5.32 |
10.66 |
12.99 |
N/A |
|
指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.19 |
1.22 |
-0.04 |
1.32 |
1.22 |
1.22 |
1.44 |
3.35 |
-0.7 |
1.72 |
-2.28 |
0.94 |
指標指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
差額 |
-2.95 |
-3.19 |
-1.16 |
-0.98 |
6.22 |
-0.86 |
-0.78 |
2.12 |
-5.53 |
-7.05 |
-0.93 |
4.43 |
|