基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 8.6000 | 2024/09/18 | 7.28 | 5.58 | 0.42 | 0.40 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.41 |
2.86 |
3.94 |
9.56 |
13.67 |
3.52 |
N/A |
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
1.41 |
2.86 |
3.94 |
9.56 |
13.67 |
3.52 |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
1.41 |
1.94 |
2.98 |
5.59 |
9.71 |
9.46 |
N/A |
|
指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.07 |
0.35 |
0.0003 |
1.65 |
-0.24 |
0.12 |
0.7 |
2.25 |
0.5 |
4.59 |
-2.5 |
0.03 |
指標指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
差額 |
-0.7 |
-4.06 |
-1.12 |
-0.65 |
4.77 |
-1.96 |
-1.52 |
1.03 |
-4.33 |
-4.18 |
-1.14 |
3.53 |
|