基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) | 9.8100 | 2024/09/18 | 20.22 | 9.83 | 0.68 | 0.69 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) | 4.58 |
9.12 |
16.09 |
26.58 |
17.77 |
-1.21 |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
4.58 |
9.12 |
16.09 |
26.58 |
17.77 |
-1.21 |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
4.58 |
6.86 |
11.52 |
17.66 |
21.15 |
15.65 |
N/A |
|
指標指數 |
道瓊健康護理指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
4.77 |
2.33 |
3.2 |
4.8 |
-3.25 |
2.74 |
4.22 |
-1.35 |
4.08 |
6.09 |
-2.38 |
-3.93 |
指標指數 |
5.14 |
3.48 |
1.66 |
2.32 |
-4.04 |
1.99 |
2.47 |
1.52 |
4.67 |
5.66 |
-4.26 |
-3.48 |
差額 |
-0.37 |
-1.15 |
1.55 |
2.48 |
0.79 |
0.76 |
1.76 |
-2.87 |
-0.58 |
0.43 |
1.89 |
-0.46 |
|