基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣) | 9.9400 | 2024/09/18 | 19.61 | 9.05 | 0.64 | 0.63 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣) | 3.43 |
6.31 |
14.12 |
22.87 |
18.47 |
-0.30 |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
3.43 |
6.31 |
14.12 |
22.87 |
18.47 |
-0.3 |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
3.43 |
4.65 |
9.27 |
15.3 |
20.47 |
15.22 |
N/A |
|
指標指數 |
道瓊健康護理指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.62 |
1.49 |
3.64 |
4.98 |
-3.46 |
3.47 |
4.59 |
-0.48 |
3.75 |
3.35 |
-2.02 |
-3.77 |
指標指數 |
5.14 |
3.48 |
1.66 |
2.32 |
-4.04 |
1.99 |
2.47 |
1.52 |
4.67 |
5.66 |
-4.26 |
-3.48 |
差額 |
-2.52 |
-1.99 |
1.98 |
2.66 |
0.58 |
1.48 |
2.13 |
-2 |
-0.92 |
-2.31 |
2.24 |
-0.29 |
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