基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣) | 11.2300 | 2024/09/18 | 11.30 | 12.59 | 0.49 | 0.82 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣) | 1.81 |
2.74 |
7.16 |
24.36 |
29.98 |
N/A |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
1.81 |
2.74 |
7.16 |
24.36 |
29.98 |
N/A |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
1.81 |
2.53 |
5.04 |
11.47 |
19.02 |
N/A |
N/A |
|
指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
3.22 |
0.37 |
2.17 |
1.83 |
-0.76 |
2.24 |
2.29 |
-0.59 |
5.77 |
9.28 |
-0.91 |
-5.17 |
指標指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
差額 |
1.46 |
-4.04 |
1.05 |
-0.48 |
4.24 |
0.16 |
0.08 |
-1.82 |
0.93 |
0.51 |
0.45 |
-1.67 |
|