基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 9.5400 | 2024/09/18 | 11.42 | 12.64 | 0.49 | 0.83 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.72 |
2.82 |
6.99 |
24.45 |
30.02 |
N/A |
N/A |
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
1.72 |
2.82 |
6.99 |
24.45 |
30.02 |
N/A |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
1.72 |
2.49 |
4.97 |
11.48 |
19.15 |
N/A |
N/A |
|
指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
3.24 |
0.42 |
2.07 |
1.86 |
-0.88 |
2.32 |
2.47 |
-0.57 |
5.72 |
9.36 |
-0.97 |
-5.15 |
指標指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
差額 |
1.48 |
-3.98 |
0.95 |
-0.44 |
4.12 |
0.24 |
0.26 |
-1.79 |
0.88 |
0.59 |
0.39 |
-1.65 |
|