基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) | 10.8500 | 2024/09/18 | 9.15 | 16.22 | 0.22 | 1.21 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) | 4.73 |
10.94 |
10.94 |
13.14 |
13.85 |
N/A |
N/A |
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
4.73 |
10.94 |
10.94 |
13.14 |
13.85 |
N/A |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
4.73 |
7.21 |
9.12 |
11.61 |
11.69 |
N/A |
N/A |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.91 |
5.31 |
-1.9 |
4.28 |
-3.33 |
2.48 |
0.21 |
-3.02 |
2.47 |
8.87 |
-1.33 |
-6.71 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
0.79 |
3.47 |
-3.65 |
0.48 |
0.18 |
-0.49 |
-4.02 |
-3.2 |
-2.47 |
-0.08 |
1.93 |
-2.44 |
|