基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 10.1300 | 2024/09/18 | 9.03 | 16.18 | 0.22 | 1.20 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 4.65 |
10.98 |
10.82 |
13.03 |
13.67 |
N/A |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
4.65 |
10.98 |
10.82 |
13.03 |
13.67 |
N/A |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
4.65 |
7.2 |
9.08 |
11.57 |
11.63 |
N/A |
N/A |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
3.01 |
5.27 |
-1.96 |
4.26 |
-3.35 |
2.46 |
0.28 |
-3.11 |
2.55 |
8.86 |
-1.34 |
-6.63 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
0.9 |
3.43 |
-3.7 |
0.45 |
0.17 |
-0.52 |
-3.95 |
-3.29 |
-2.4 |
-0.08 |
1.92 |
-2.36 |
|