基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10.5000 | 2024/09/18 | 14.35 | 19.09 | 0.31 | 1.40 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 5.63 |
13.60 |
16.16 |
22.15 |
24.75 |
N/A |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
5.63 |
13.6 |
16.16 |
22.15 |
24.75 |
N/A |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
5.63 |
9.16 |
12.3 |
16.66 |
18.93 |
N/A |
N/A |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
5 |
5.57 |
-0.69 |
4.28 |
-1.79 |
3.88 |
-1.37 |
-3.19 |
3.36 |
9.47 |
0.58 |
-7.31 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
2.88 |
3.73 |
-2.44 |
0.47 |
1.73 |
0.9 |
-5.6 |
-3.38 |
-1.58 |
0.52 |
3.84 |
-3.04 |
|