基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 9.1699 | 2024/09/18 | 3.47 | 0.80 | 1.36 | 0.09 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 0.43 |
1.70 |
2.58 |
5.05 |
10.86 |
-7.46 |
-6.37 |
|
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
0.43 |
1.7 |
2.58 |
5.05 |
10.86 |
-7.46 |
-6.37 |
定期定額報酬率(09/18) |
0.43 |
1.11 |
1.72 |
2.86 |
5.74 |
4.73 |
0.84 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.31 |
0.86 |
0.49 |
0.27 |
-0.01 |
0.35 |
0.21 |
0.55 |
0.71 |
0.73 |
-0.002 |
0.28 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-1.07 |
-1.38 |
-0.38 |
-1.33 |
2.36 |
-0.53 |
1.57 |
0.79 |
-2.97 |
-3.6 |
1.42 |
2.62 |
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