基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.2169 | 2024/09/18 | 3.41 | 1.53 | 0.80 | 0.18 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.24 |
1.09 |
2.39 |
5.51 |
6.19 |
-6.21 |
N/A |
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
0.24 |
1.09 |
2.39 |
5.51 |
6.19 |
-6.21 |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
0.24 |
0.67 |
1.39 |
2.84 |
4.9 |
3.55 |
N/A |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.25 |
0.51 |
0.4 |
0.93 |
-0.2 |
0.44 |
0.06 |
0.78 |
1.06 |
0.93 |
0.25 |
0.09 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-1.13 |
-1.73 |
-0.47 |
-0.67 |
2.18 |
-0.43 |
1.42 |
1.01 |
-2.62 |
-3.4 |
1.67 |
2.43 |
|