基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 7.8300 | 2024/09/16 | 16.37 | 12.11 | 0.35 | 0.90 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | -0.72 |
2.84 |
11.35 |
16.38 |
26.76 |
10.73 |
9.51 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/16) |
-0.72 |
2.84 |
11.35 |
16.38 |
26.76 |
10.73 |
9.51 |
定期定額報酬率(09/16) |
-0.73 |
-0.57 |
3.89 |
10.59 |
16.21 |
16.24 |
13.83 |
|
指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.16 |
1.05 |
5.79 |
1.26 |
1.82 |
4.32 |
4.19 |
-1.69 |
3.33 |
2.31 |
-2.9 |
-1.55 |
指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
-1.4 |
-1.48 |
3.75 |
0.1 |
3.46 |
1.41 |
0.39 |
-0.51 |
-0.94 |
-5.2 |
1.34 |
0.86 |
|