基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) | 12.9100 | 2024/09/16 | 11.68 | 12.58 | 0.28 | 1.02 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) | -0.54 |
1.65 |
8.58 |
13.44 |
25.58 |
5.82 |
7.05 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/16) |
-0.54 |
1.65 |
8.58 |
13.44 |
25.58 |
5.82 |
7.05 |
定期定額報酬率(09/16) |
-0.54 |
-1.09 |
2.86 |
8.57 |
13.85 |
13.84 |
10.58 |
|
指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1 |
-1.07 |
6.17 |
1.73 |
0.17 |
3.6 |
3.64 |
-2.6 |
4.62 |
3.37 |
-2.73 |
-2.57 |
指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
-0.56 |
-3.61 |
4.13 |
0.58 |
1.81 |
0.69 |
-0.16 |
-1.42 |
0.35 |
-4.14 |
1.51 |
-0.17 |
|