基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.0781 | 2024/09/18 | 8.93 | 2.95 | 0.61 | -0.28 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | -0.31 |
0.65 |
4.36 |
7.59 |
14.14 |
11.36 |
N/A |
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|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
-0.31 |
0.65 |
4.36 |
7.59 |
14.14 |
11.36 |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
-0.31 |
-0.07 |
1.31 |
4.04 |
8.62 |
11.45 |
N/A |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.82 |
1.81 |
0.62 |
0.33 |
1.75 |
1.79 |
1.19 |
2.58 |
-0.44 |
-2.13 |
0.61 |
1.4 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-3.2 |
-0.43 |
-0.25 |
-1.27 |
4.12 |
0.91 |
2.55 |
2.81 |
-4.12 |
-6.47 |
2.03 |
3.75 |
|