基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.5922 | 2024/09/18 | 3.38 | 1.42 | 0.91 | 0.18 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.37 |
1.47 |
2.43 |
5.77 |
7.93 |
-4.14 |
N/A |
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
0.37 |
1.47 |
2.43 |
5.77 |
7.93 |
-4.14 |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
0.37 |
0.98 |
1.58 |
3.01 |
4.6 |
3.92 |
N/A |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.5 |
0.76 |
0.25 |
0.48 |
0.19 |
0.27 |
0.19 |
0.49 |
1 |
1.29 |
0.1 |
0.06 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.88 |
-1.48 |
-0.62 |
-1.11 |
2.56 |
-0.61 |
1.55 |
0.73 |
-2.68 |
-3.04 |
1.53 |
2.41 |
|