基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 6.2952 | 2024/09/18 | 3.99 | 5.30 | 0.39 | 0.79 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.99 |
2.37 |
3.47 |
8.58 |
15.76 |
1.89 |
12.49 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
0.99 |
2.37 |
3.47 |
8.58 |
15.76 |
1.89 |
12.49 |
定期定額報酬率(09/18) |
0.99 |
1.48 |
2.56 |
4.77 |
8.42 |
8.14 |
8.61 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.57 |
0.83 |
0.68 |
1.19 |
-0.54 |
0.47 |
0.1 |
-0.09 |
3.01 |
3.58 |
-1.07 |
-1.4 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-0.28 |
-0.54 |
0.3 |
0.86 |
0.9 |
-0.07 |
-0.04 |
0.32 |
-0.5 |
-0.21 |
1.26 |
0.2 |
|