基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
摩根新絲路基金 | 9.8500 | 2024/09/16 | 17.96 | 13.39 | 0.29 | 0.83 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
摩根新絲路基金 | -2.28 |
-2.57 |
8.96 |
14.67 |
22.21 |
-6.99 |
4.79 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/16) |
-2.28 |
-2.57 |
8.96 |
14.67 |
22.21 |
-6.99 |
4.79 |
定期定額報酬率(09/16) |
-2.28 |
-3.56 |
0.23 |
8.36 |
14.18 |
11.41 |
6.17 |
|
指標指數 |
NASDAQ Emerging Markets Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-2.14 |
0.39 |
3.96 |
1.76 |
5.22 |
3.14 |
7.87 |
-1.08 |
1.09 |
1.35 |
-2.74 |
-0.95 |
指標指數 |
2.7 |
-0.57 |
3.1 |
1.2 |
1.12 |
2.17 |
3.63 |
-3.82 |
4.03 |
7.09 |
-3.72 |
-2.41 |
差額 |
-4.84 |
0.97 |
0.87 |
0.56 |
4.1 |
0.98 |
4.24 |
2.74 |
-2.94 |
-5.74 |
0.97 |
1.47 |
|