基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
日盛越南機會基金(美元) | 8.2300 | 2024/09/18 | 11.67 | 15.40 | 0.14 | 0.92 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
日盛越南機會基金(美元) | 3.13 |
2.11 |
2.62 |
8.01 |
4.44 |
N/A |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
3.13 |
2.11 |
2.62 |
8.01 |
4.44 |
N/A |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
3.13 |
2.28 |
3.83 |
7.87 |
14.14 |
N/A |
N/A |
|
指標指數 |
越南指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
4.7 |
0.25 |
-1.13 |
4.19 |
-7.52 |
3.25 |
7.54 |
0.81 |
2.5 |
10.45 |
-12.15 |
-4.26 |
指標指數 |
2.59 |
0.5 |
-1.3 |
4.32 |
-5.81 |
2.5 |
7.59 |
3.04 |
3.27 |
6.41 |
-10.91 |
-5.71 |
差額 |
2.11 |
-0.24 |
0.17 |
-0.12 |
-1.71 |
0.75 |
-0.06 |
-2.23 |
-0.77 |
4.03 |
-1.23 |
1.45 |
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