基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 10.4100 | 2024/09/18 | 14.95 | 13.38 | 0.45 | 0.83 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 1.35 |
3.12 |
8.39 |
24.21 |
34.41 |
7.67 |
N/A |
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
1.35 |
3.12 |
8.39 |
24.21 |
34.41 |
7.67 |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
1.35 |
1.81 |
5.66 |
12.33 |
22.52 |
20.03 |
N/A |
|
指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.46 |
0.77 |
4.67 |
5.32 |
-6.26 |
1.01 |
5.67 |
1.16 |
4.5 |
10.1 |
-1.79 |
-7.08 |
指標指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
差額 |
-0.3 |
-3.64 |
3.56 |
3.02 |
-1.26 |
-1.07 |
3.46 |
-0.06 |
-0.34 |
1.33 |
-0.43 |
-3.58 |
|