基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12.9900 | 2024/09/18 | 14.45 | 14.67 | 0.46 | 0.93 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2.12 |
3.84 |
8.34 |
26.12 |
36.59 |
7.80 |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
2.12 |
3.84 |
8.34 |
26.12 |
36.59 |
7.8 |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
2.12 |
2.96 |
6.75 |
13.56 |
24.22 |
21.39 |
N/A |
|
指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
3.04 |
0.32 |
4.62 |
5.59 |
-6.78 |
0.33 |
5.52 |
0.62 |
5.39 |
12.19 |
-1.84 |
-7.3 |
指標指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
差額 |
1.28 |
-4.09 |
3.5 |
3.29 |
-1.78 |
-1.75 |
3.3 |
-0.61 |
0.55 |
3.42 |
-0.48 |
-3.8 |
|